在（）归因中，考察在特定区间内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益

A.持有期间收益

B.绝对收益

C.风险收益

D.相对收益

A.取得尽可能高的收益

B.尽可能回避风险

C.在保证预期收益的前提下降低证券组合的风险

D.复制市场指数的收益

A.证券组合的真实收益+基准组合的收益

B.证券组合的真实收益-基准组合的收益

C.证券组合的真实收益×基准组合的收益

D.证券组合的真实收益÷基准组合的收益

A.系统风险

B.收益

C.总风险

D.相对收益

A.风险较大的证券其要求的收益率相对要高

B.收益与风险相对应，风险越大，收益就一定越高

C.收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬

D.投资者投资的目的是为了得到收益，与此同时又不可避免地面临着投资风险

A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.绝对收益可以与业绩比较基准做比较

B.绝对收益的计算方法有持有区间收益率、时间加权收益率和平均收益率

C.基金公司可以选择合适的指数作为业绩比较基准

D.对于一个混合型的基金公司来说，可以选择几个指数的组合作为业绩比较基准

B.该组合的非系统风险可完全抵消

C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

A、以风险换收益

B、风险收益平衡选择

C、风险和收益的二元结构

D、风险与收益组合

A.组成证券的收益不相关

B.组成证券的收益正相关

C.组成证券的收益很高

D.组成证券的收益负相关