题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于投资收益与风险关系的表述中,错误的是（）
A.风险较大的证券其要求的收益率相对要高
B.收益与风险相对应，风险越大，收益就一定越高
C.收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬
D.投资者投资的目的是为了得到收益，与此同时又不可避免地面临着投资风险
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第2题
当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
第3题
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
第4题
下列关于投资组合的说法中，正确的有（）
A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第5题
下列关于经营风险与财务风险的表述中，正确的是（）
A.财务风险与投资活动有关
B.经营风险与筹资活动有关
C.经营风险与财务风险之间是此消彼长的关系
D.经营风险越大的企业，财务风险也越高
第6题
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有（）
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具
B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数
D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险
第8题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B.无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D.预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
第9题
以下关于风险调整后收益的说法，错误的是（）
A.特殊情况下，投资组合的夏普比率会得出错误的评价结论
B.特雷诺比率和夏普比率均假定风险和收益之间呈线性关系
C.詹森α指标的优点是其比较不同风险等级的基金群体
D.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
第10题
特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（）
A.詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
B.特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益
C.资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示
D.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益
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