交易行应及时通过业务系统将对公现金汇集通业务的款项划转至账户行，款项必须于业务发生当日划转完毕

A.《中国银行股份有限公司北京市分行对公现金汇集通开办/撤销/变更申请表》

B.《现金汇集通产品服务协议》

C.《现金汇集通产品交易行名录》

D.《中国银行北京市分行现金汇集通业务登记簿》

A．收款人、付款人双方在中国光大银行开户的对公业务款项划转

B．收款人、付款人一方在中国光大银行开户的对公业务款项划转

C．现金存款业务

D．现金取款业务

B．跨网点交易发现错账时，当日可以抹账，隔日不可以冲正，必须通过网内往来系统向账户行发出查询，账户行根据收到的查询作相应冲正处理，并由账户行将通存通兑款项通过网内往来划转交易行

C．跨网点交易发现错账时，当日和隔日均不可以抹账，必须通过网内往来系统向账户行发出查询，账户行根据收到的查询作相应冲正处理，并由账户行将通存通兑款项通过网内往来划转交易行

D．错账处理须经内勤行长现场审核、审批和全程监督业务办理，并登记《内勤行长工作日志》

A.Dr：暂收结算款项-同业清算待划转款项Cr:存放同业账户

B.Dr：存放同业账户Cr:暂收结算款项-同业清算待划转款项

C.Dr：存放同业账户Cr:暂收结算款项-支付系统待划转户

D.Dr：暂收结算款项-支付系统待划转户Cr:存放同业账户