![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/m_q_title.png)
在大额请求退回业务中,对当日状态为()的往账报单,经运营主管签章同意后,由原确认员选择“5770取消贷方报单”交易,立即将该笔报单做取消处理。
A.发送不成功
B.人行拒绝
C.已清算
D.发送成功
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.发送不成功
B.人行拒绝
C.已清算
D.发送成功
第1题
A.差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延
B.往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C.往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D.对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
第2题
B.往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决
C.来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理
第3题
B.往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错,经主管授权后,柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单,发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回;本行发出的往账借记业务报单,发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付
C.来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询,并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做退汇处理
D.往账业务报单状态为“待取消”时,经主管授权后,应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时,应及时查明原因,重新核销
第6题
A.户名
B.账号
C.附言
D.报文种类
第7题
A.取消
B.更正
C.退回
D.止付
第9题
A.客户入账通知书
B.大额支付交易往账清单
C.大额支付交易来账清单
D.行名行号文件批量更新
第10题
A.577B查证录入记账未知报单
B.0733确认贷记业务
C.073b查证录入状态未知报单
D.0735核销贷记业务(借记业务回执)
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!