题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）
A.无风险的收益
B.平均风险股票的必要收益率
C.特定股票的β系数
D.财务杠杆系数
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A.无风险收益率
B.平均风险股票的必要收益率
C.特定股票的β系数
D.股票的财务风险
E.市场风险溢酬
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第7题
在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）
A.被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C.在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D.在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
第8题
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（）
A.股票的必要收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D.资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的
E.首次将 “高收益伴随着高风险” 这样一种直观认识用简单的关系式表达出来
第9题
下列有关β系数的表述正确的有（）
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第10题
某股票为固定成长股，其成长率为3％，预期第一年后股利为4元，假定目前国库券收益率13％，平均风险股票必要收益率为18％，而该股票的贝他系数为1.2，那么该股票的价值为（）元
A.25
B.23
C.20
D.4.8
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