题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
综合业务系统中关于现金管理,下列正确的是()
A.综合业务系统各级账务机构均设立现金库,由库管员负责现金入库、出库、柜员尾箱上缴、领用等。
B.现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理,柜员不得为他人代填或代改缴款凭证
C.收、付现金要当面点清,一笔一清,柜员必须核对传票金额与现金无误后,方可做现金收付交易。
D.日终时,柜员应将柜员尾箱实物与综合业务系统记录核对相符,方可日结
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A.综合业务系统各级账务机构均设立现金库,由库管员负责现金入库、出库、柜员尾箱上缴、领用等。
B.现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理,柜员不得为他人代填或代改缴款凭证
C.收、付现金要当面点清,一笔一清,柜员必须核对传票金额与现金无误后,方可做现金收付交易。
D.日终时,柜员应将柜员尾箱实物与综合业务系统记录核对相符,方可日结
第1题
A.正确
B.错误
第2题
A.正确
B.错误
第4题
A.检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
B.检查“三人开关库门”制度的落实情况。
C.检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
D.检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。
第6题
A.冲正单笔金额5万元(不含)以内的中间业务收入。
B.各级现金营运中心及金库专职管库员、预备管库员的配备等。
C.开办临时现金业务上门服务。
D.二级分行(含)以上机构不单设运行管理部门。
第8题
A.现金管理分中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功
B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态
C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额
D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证
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