相较于投资单一金融资产，金融市场的参与者利用组合投资可以分散所面临的（）

A.系统风险

B.非系统风险

C.赎回风险

D.价格风险

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有的风险和系统风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.系统风险是不可分散风险

E.公司特有风险可由不同的资产组合予以降低或消除

A.系统风险

B.非预期损失

C.预期损失

D.非系统风险

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.市场风险是不可分散风险

A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险

B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险

C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险

D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

A.系统风险

B.非系统风险

C.经营风险

D.财务风险

A.系统风险

B.可分散风险

C.市场风险

D.信用风险

A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消

B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消

C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减

D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

A.风险是预期结果的不确定性

B.风险是指损失发生及其程度的不确定性

C.系统风险是不可能为零的

D.投资组合，可以分散部分风险，同时也会分散收益水平