题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
积极型股票投资组合策略以（）为目的
A.减少系统风险
B.减少非系统风险
C.获得市场组合收益
D.战胜市场
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A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
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第1题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列说法中，正确的是（）
第3题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50％、20％、30％，全市场组合的预期收益率为9％，无风险收益率为4％。 下列说法中，正确的是（）
A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D.甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
第4题
根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（)。
A.该组合的风险收益为零
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B.该组合的非系统风险可完全抵消
C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益
D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险
第5题
对冲行为是为回避风险而做的一种市场操作，目的是把暴露的风险用期货或期权的形式抵消掉，从而使自己的资产组合中没有敞口风险，下列说法正确的有（）
A.对冲决策应由高级管理人员和董事会审批
B.应考虑套期保值的影响和机会成本，对减少或减轻风险的费用应加以评估
C.对冲策略并不是为了预测市场，其目的是减少或消除与市场波动有关的风险
D.对冲政策有助于避免事后判断
第8题
资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）
A.某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
B.某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
C.某资产的β＜0，说明该资产无风险
D.某资产的β＞0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
第10题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50％、20％、30％，全市场组合的预期收益率为9％，无风险收益率为4％。 关于投资组合风险的说法，正确的是（）
A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
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