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[多选题]

对于符合以下情形的异地企业开户业务,可免于上门核实的是()

A.境外机构境内人民币银行结算账户

B.托管账户

C.与我行签订三方存管协议约定开立的人民币单位银行结算账户账户

D.因贷款发放需开立的人民币单位银行结算账户(已取得我行授信批复)

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第1题

各银行业机构对单位人民币结算账户开户申请人提出的开户申请,必须严格执行的规定()

A.银行员工双人上门核实

B.银行员工单人上门核实

C.开户单位工作人员双人进行核实

D.银行员工直接签署核实意见

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第2题

境外机构在我行境内分支机构开立的人民币银行结算账户属于境外机构人民币银行结算账户,但()除外

A.境外中央银行(货币当局)开展货币互换在我行开立的人民币银行结算账户

B.境外商业银行因提供清算或结算服务在我行开立的同业往来账户

C.合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户

D.境外机构投资境内银行间债券市场的人民币资金开立的人民币特殊账户

E.以及俄罗斯金融机构开办人民币购售业务开立的人民币银行结算账户

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第3题

下列有关境外机构境内人民币银行结算账户的表述,错误的是()

A.境外投资者依法受让境内不良债权的,可申请开立专用存款账户

B.境外机构向银行申请开立银行结算账户时,出具的证明文件等开户资料可以是中文或英文

C.境外机构开立的核准类银行结算账户纳入人民币银行结算账户管理系统

D.境外机构若没有公章或财务专用章,可为有权签字人的签章"

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第4题

境外机构人民币银行结算账户为活期存款账户,境外机构不可将人民币结算账户资金用作境内质押境内融资()
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第5题

关于境外机构人民币银行结算账户的申报管理,下列说法不正确的是()

A.银行应当及时将境外机构人民币银行结算帐户的开销户信息、基本信息变更、余额信息等向人民币跨境收付信息管理系统报送

B.通过境外机构人民币银行结算账户与境外发生的人民币资金收支,需按照有关规定办理国际收支统计申报

C.通过境外机构人民币银行结算账户与境内机构发生的人民币资金收支,需按照有关规定办理国际收支统计申报

D.通过境外机构人民币银行结算账户与境内机构发生的人民币资金收支,无需向人民币跨境收付信息管理系统报送

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第6题

银行应通过境内机构的()为其办理境外直接投资人民币资金的结算。

A.人民币银行结算账户

B.人民币特殊账户

C.人民币专用账户

D.人民币对外投资专用账户

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第7题

在人民币单位结算账户开立/变更/销户中,对异地客户开户上门核实人员的信息,派驻业务经理需审核并在《中国银行江苏省分行开户上门核实情况表》上签章确认()
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第8题

外商直接投资人民币结算业务中,境外投资者应当根据银行结算账户管理规定,开立境外机构人民币()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.集中存款账户

D.专用存款账户

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第9题

境内银行业金融机构可按照《境外机构人民币银行结算账户管理办法》(银发(2010)249号)等银行结算账户管理规定,凭境外非金融企业提交的中国银行间市场交易商协会发出的人民币债务融资工具《接受注册通知书》,为其开立(),存放发行人民币债务融资工具所募集的资金

A.人民币专用存款账户

B.人民币结算账户

C.一般户

D.待核查账户

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第10题

下列说法错误的是()

A.境内非金融机构可向境内银行申请办理人民币境外放款结算业务

B.境内非金融机构向境外放款的利率、期限和用途可以由境内非金融机构自行确定

C.人民币境外放款必须经由放款的人民币专用存款账户以人民币收回,且回流金额不得超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和

D.境内非金融机构应按规定向境内银行申请开立人民币专用存款账户,专门用于人民币境外放款

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第11题

企业申请开立银行结算账户的,开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度,开户时由两名以上客户经理上门履行尽职调查,并采取向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿()

A.电话

B.面对面

C.远程视频

D.微信

E.P

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