维修部每月编制月度资金使用计划，及时启动维保款的资金审批流程，涉及扣款项的须做好维权取证工作（）

A.企业财务部门依据月度资金收支预算，编制日资金计划

B.日资金计划通过TMS系统实施线上管理

C.企业编制的次日资金计划，应于当日15：30时前（遇法定节假日提前至最近工作日）按管理关系上报总部财务部审批

D.企业可依据资金收支执行情况，上报日资金调整计划

A.按工程投资构成编制资金使用计划

B.按工程项目划分组成编制资金使用计划

C.按工程进度编制资金使用计划

D.按工程造价控制目标编制资金使用计划

A.①②③④

B.②①③④

C.①③②④

D.②③①④

A．为了加强资金支付管理，规范工程付款

B．应根据实际工程实施进度报送月度资金预算

C．次月资金预算的报送时间在本月

D．每月报送当月资金预算

A.资本金

B.专项资金

C.投资分割借款

D.专项分割借款

A.每月4日

B.每月5日

C.每月10日

D.每月15日

B、针对部分进行了部门整合，部分林保资金发放专户不能继续使用的，需要更名或是重新开户

A.有发放失败的，需及时告知耕保基金和林保资金发放主管部门

B.有发放失败的，不需告知主管部门，留存在内部账即可

C.失败资金原则上当天退还至客户账户，如确有特殊情况，需与主管部门做好账务核对，并做好台账登记，确保资金安全

D.失败资金可自由留存在内部账上，无需对账

A.项目预结算

B.编制资金计划

C.筹集资金

D.资金核算

E.资金分析